Aanvulling op het Informatie Memorandum:
De ruimte voor de investering is begrensd op € 4.231.000. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het addendum bij het Informatie Memorandum.
Het project
In april 2019 is Project Private Equity I met succes bij ons van start gegaan. Project Private Equity II betreft een tweede investeringsronde in hetzelfde fonds.
Bij Private Equity II investeert u indirect in privaty equity fondsen, door middel van verhandelbare obligaties. Met de opbrengst van de uitgifte van deze obligaties zal Stichting Financiering Private Equity II preferente participaties aanschaffen in BB Capital Fund Investments; een investeringsfonds met als belangrijkste activiteit het participeren in private equity fondsen. Lees hier meer over private equity.
Rentebetaling en aflossing op de obligaties
De deelname van Stichting Financiering Private Equity II in het investeringsfonds heeft een preferente positie ten opzichte van gewone participaties. Dit betekent dat zij voorrang heeft op winstuitkering en terugbetaling. Op deze wijze kan op de obligatielening een vaste rente worden uitbetaald van 5,0% per jaar met een looptijd van 5,5 tot 8 jaar.
Inschrijven gesloten
De inschrijving voor dit project is gesloten. Wilt op de hoogte gehouden worden van nieuwe investeringsmogelijkheden? Meld u dan hier aan voor onze nieuwsbrief.
Uitgifte obligaties
De obligaties zijn op 2 december 2019 succesvol uitgegeven.
Wat zijn de belangrijkste risico's voor u als investeerder?
Geen zekerheid van beleggingsopbrengsten:
Het risico bestaat dat de Fondsmanager van BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A., waarin via Stichting Financiering Private Equity II wordt geïnvesteerd, niet in staat zal zijn om bepaalde geschikte investeringen te vinden waarin BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. kan investeren. Er kan geen zekerheid worden gegeven dat BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. in staat zal zijn om inkomsten te genereren voor haar investeerders of dat het rendement in overeenstemming zal zijn met de risico's van beleggen in de soorten activa en transacties waarin BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. voornemens is te investeren. Activiteiten van de Fondsmanager en het investeringsteam uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstig succes. Dit kan gevolgen hebben voor de financiële situatie voor de uitgevende instelling en daarmee de mogelijkheden voor de uitbetaling van de rente en de aflossing aan de obligatiehouders.
Fondsomvang kleiner dan beoogd:
Het risico bestaat dat BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A., waarin via Stichting Financiering Private Equity II wordt geïnvesteerd, minder inschrijvingen ontvangt dan het als doel had, wat een negatief effect kan hebben op het vermogen om de investeringsdoelstelling en -strategie te bereiken. Daarnaast kan dit een negatief effect hebben op de uitbetaling van de winstrechten en/of de inkoop van de Preferente Participaties van Stichting Financiering Private Equity II en daarmee dus ook op de uitbetaling van de rente en de aflossing aan de Obligatiehouders.
Verzuim om kapitaalbijdragen te leveren danwel financieringsmismatch:
BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A., waarin via StichtingFinanciering Private Equity II wordt geïnvesteerd, gaat op continue basis investeringsverplichtingen aan ten aanzien van Portefeuillefondsen, die zij eveneens continue zal trachten af te dekken met geïnvesteerd kapitaal van de investeerders in BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. Het risico bestaat dat er een tekort in BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. ontstaat als het kapitaal van investeerders en de leningen die BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. kan aangaan ontoereikend zijn om aan haar verplichtingen ten opzichte van portefeuillefondsen te voldoen. In dat geval kan BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. onderworpen worden aan de bepalingen in de fondsdocumentatie van de portefeuillefondsen die zien op verzuim van investeerders, ten gevolge waarvan aan BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. verplichtingen kunnen worden opgelegd tot betaling van een boete of rente, het recht op uitkeringen door die portefeuillefondsen kan worden beperkt en ten gevolge waarvan BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. haar investeringen in die portefeuillefondsen geheel of gedeeltelijk kan verliezen. Hierdoor kan BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. beperkt worden om haar beleggingsdoelstellingen te realiseren, waaronder de mate van diversificatie. Eveneens kan het rendement van BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. nadelig worden beïnvloed en in bepaalde situaties kan dit leiden tot liquidatie van BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. als geheel, met aanzienlijke verliezen. Dit betekent voor de obligatiehouders dat zij mogelijk hun rendement geheel of gedeeltelijk en/of hun inleg geheel of gedeeltelijk kunnen verliezen.
Een overzicht van alle risico's vindt u in het Informatie Memorandum (hoofdstuk 6).
