Private Equity X

Kernpunten van deze obligatie-uitgifte

• Minimale deelname € 1.000 (via obligaties van € 1.000 per stuk)
• Inschrijfperiode gestart op 18 mei en gesloten op 25 juni 2026
• Indirecte investering in een gespreide private equity portefeuille van ruim 14.000 bedrijven
• Eenmalig instapkosten over investeringsbedrag: Flex 0,5% bij Balans en Toekomst 1,0%.
• Zekerheid met aankoop preferente participaties in het investeringsfonds BB Capital Fund Investments
• De obligaties zijn uitgegeven op 1 juli 2026

*Rente op jaarbasis voor belasting. Aan beleggen zijn risico's verbonden. De waarde van de investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Project Private Equity X
Met dit project is met overdraagbare obligaties geïnvesteerd in preferente participaties in het fonds BB Capital Fund Investment. De uitgevende instelling is Stichting Private Equity I. In totaal zijn er 4.000 verhandelbare obligaties uitgegeven van elk € 1.000 (€ 4.000.000). Op de obligatielening wordt, afhankelijk van de gekozen variant, een rente vergoed van 4%, 5% en 6% op jaarbasis en per kwartaal uitgekeerd. Meer informatie leest u in de brochure en in het blad met essentiële beleggingsinformatie.

De varianten binnen het project:

Lees de brochure  

De varianten op een rij:

• Flex = minimale looptijd 9 maanden, 4,0% vaste jaarlijkse rente, uitbetaling per kwartaal achteraf, 0,5% instapkosten over deelnamebedrag.
• Balans = minimale looptijd 5 jaar, 5,0% vaste jaarlijkse rente, uitbetaling per kwartaal achteraf, 1,0% instapkosten over deelnamebedrag.
• Toekomst = minimale looptijd 8 jaar, 6,0% vaste jaarlijkse rente, uitbetaling per kwartaal achteraf, 1,0% instapkosten over deelnamebedrag.

Investeerders konden gelijktijdig investeren in meerdere varianten, per variant geldt een maximaal investeringsbedrag van € 250.000. Zo wordt het vermogen gespreidt op een overzichtelijke manier, zonder extra complexiteit. Sinds 2019 hebben het fonds BB Capital Fund Investment en ZIB Investments een samenwerking en is er in 9 eerdere rondes € 25,9 miljoen opgehaald aan preferente participaties. Het fonds geeft ook gewone participaties uit, in totaal goed voor ruim € 201 miljoen.

Via dit obligatieproject krijgen investeerders toegang tot private-equity-investeringen die normaal gesproken niet direct beschikbaar zijn voor particuliere beleggers. Het fonds heeft sinds de start een stabiel track record opgebouwd en laat consistente waardecreatie zien. Via overdraagbare obligaties wordt er geïnvesteerd in preferente participaties. Deze hebben voorrang op de gewone participaties van het fonds, zowel bij uitkeringen als bij terugbetaling van de inleg. Dit maakt het risicoprofiel lager dan bij een directe equity-investering. De werking hiervan leest u in het blad met essentiële beleggingsinformatie. Private equity draagt bij aan een betere spreiding van de totale beleggingsportefeuille. Het rendement is vooraf vastgesteld. Binnen dit project hadden investeerders zelf keuze uit de looptijd en het bijbehorende rendement: flexibel met een kortere looptijd, of gericht op een hoger rendement met een langere looptijd.

Bekijk de webinar "Hoe krijg ik rendement op mijn spaargeld via ZIB Investments"

Inschrijfperiode
Inschrijven was mogelijk van 18 mei 2026 tot en met 25 juni 2026. Instappen was mogelijk vanaf € 1.000. De inschrijvingen zijn behandeld op volgorde van binnenkomst van de volledig goedgekeurde inschrijfdocumenten en bijbehorende bijlagen. De obligaties zijn  op 1 juli 2026 uitgegeven. Alle informatie over het project leest u in het blad met essentiële beleggingsinformatie en brochure die u hiernaast kunt lezen. Op de hoogte blijven van nieuwe projecten? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Rente per kwartaal
Investeerders ontvangen een vaste rente, afhankelijk van de looptijd, van 4,0%, 5,0% of 6,0% per jaar. De rente hangt niet af van de prestaties van het fonds en is elk jaar hetzelfde. Vanaf de datum dat de obligaties zijn uitgegeven (1 juli 2026) is de rente ingegaan. De rente wordt achteraf per kwartaal uitbetaald, uiterlijk 30 werkdagen na afloop van het kwartaal. De eerste rentebetaling zal plaatsvinden per 1 oktober 2026.

Looptijd en aflossing
De drie varianten kennen een maximale looptijd van 8 jaar. Bij Flex en Balans kan na de minimale looptijd tussentijds worden aangemeld voor aflossing. Aflossing gebeurt alleen op verzoek en kan per kwartaal (31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december), in stappen van € 1.000 en met een opzegtermijn van 1 maand voor het einde van het kwartaal en 6 maanden uitstaptermijn. Aanmelden doet u eenvoudig via dit formulier. Aan aflossing zijn geen kosten verbonden. Uitbetaling vindt na de 6 maanden uitstaptermijn plaats binnen 10 werkdagen na afloop van het kwartaal. Voor meer informatie leest u het blad met essentiële beleggingsinformatie.

Aanmeldingstermijnen:

• Aflossing per 31 maart = uiterlijk 1 september aanmelden (1 maand opzegtermijn + 6 maanden uitstaptermijn)
• Aflossing per 30 juni = uiterlijk 1 december aanmelden (1 maand opzegtermijn + 6 maanden uitstaptermijn)
• Aflossing per 30 september = uiterlijk 1 maart aanmelden (1 maand opzegtermijn + 6 maanden uitstaptermijn)
• Aflossing per 31 december = uiterlijk 1 juni aanmelden (1 maand opzegtermijn + 6 maanden uitstaptermijn)

Aflossing op de 'Balans' obligaties is mogelijk na 5 jaar, voor het eerst per 30 juni 2031. De 'Toekomst' obligaties hebben een looptijd van 8 jaar en worden tussentijds niet afgelost.

Tijdens de looptijd
Gedurende de looptijd van het project ontvangen de investeerders regelmatig per nieuwsbrief een update waarin ze op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen, de uitbetalingen van de rente en de aflossingsmogelijkheden. Daarnaast worden ze ook uitgenodigd voor een jaarlijkse informatiebijeenkomst.

Risico's
Beleggen in dit crowdfundingproject brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Onder het tabblad ''Risico's'' leest u meer over de bijbehorende risicos en kredietscore. Het is belangrijk dat u, voordat u investeert, het gehele blad met essentiële beleggingsinformatie leest en kennis neemt van Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Beleggingsonderneming en de Bijzondere Voorwaarden Crowdfundingdienstverlener van toepassing en de Obligatievoorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.